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光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-09-27  浏览次数:

  合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至 18 个月对日的前一日(包括该日)

  15 日)为本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回、转换申

  本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1,000 元(含申购费);

  3、本公司接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时,本公司有权拒绝该笔或该某些申购申请。

  本基金份额面向通过直销机构申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户是指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

  赎回的最低份额为 100 份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时,余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。

  对于持有满一个封闭期的基金份额,在赎回时不收取赎回费。对于基金份额在申购生效后进入封闭期前申请赎回,则按下表所示规则收取赎回费:

  赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,红足一世62ty开奖记录,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

  转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

  各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为 0;

  转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的申购费率之差。

  (1)开通本基金转换业务的销售机构为光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台(含移动终端平台)、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、东北证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、联讯证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、平安证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、申万宏源

  证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、信达证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司。其中各代销机构受理本基金转换业务的具体事宜以各个代销机构的规定为准。

  (2)本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金,包括光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信货币市场基金(基金代码:360003)、光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360005)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码:360006)、光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码:360007)、光大保德信增利收益债券型证券投

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  (基金代码:A 类 001903,C 类 001904,A 类和 C 类之间不能互相转换)、光大

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  003105,C 类 003106,A 类和 C 类之间不能互相转换)、光大保德信安祺债券型

  证券投资基金(基金代码:A 类 003107,C 类 003108,A 类和 C 类之间不能互相

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  (基金代码:A 类 003115,C 类 003116,A 类和 C 类之间不能互相转换)、光大

  保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类 003117,C 类 003118,A 类和 C 类之间不能互相转换)、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金(基

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  信安诚债券型证券投资基金(基金代码:A 类 003197,C 类 003198,A 类和 C 类

  之间不能互相转换)、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003704)、光大保德信晟利债券型证券投资基金(基金代码:A 类份额 005579,

  C 类份额 005580,A 类和 C 类之间不能互相转换)、光大保德信安泽债券型证券

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  (3)投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

  (4)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

  (5)基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

  (6)基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于 100 份,当单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时,必须一次性申请转换。宝骏乐驰10中配与低配的区别是什么?

  (7)当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

  (8)转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。

  光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台(含移动终端平台)。

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  次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换的有关事项予以说明,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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